Répartition du portefeuille
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Catégorie |
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Pourcentage
de la
valeur
liquidative
(%) |
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Répartition par pays |
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| Japon | 15,4 |
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| Royaume-Uni | 15,3 |
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| France | 11,4 |
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| Allemagne | 9,7 |
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| Pay-Bas | 6,2 |
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| Corée du Sud | 6,0 |
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| Hong Kong | 5,9 |
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| Suisse | 4,9 |
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| Norvège | 4,4 |
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| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 4,2 |
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| Chine | 3,9 |
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| Espagne | 2,5 |
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| Îles Caïmans | 2,4 |
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| Italie | 2,3 |
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| Israël | 1,9 |
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| Australie | 1,2 |
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| Contrats de change à terme | 1,0 |
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| Singapour | 0,9 |
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| Autres actifs (montant net) | 0,5 |
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Répartition par secteur |
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| Services financiers | 17,9 |
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| Biens de consommation discrétionnaire | 12,6 |
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| Énergie | 11,4 |
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| Industries | 9,7 |
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| Soins de santé | 9,1 |
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| Technologies de l'information | 8,1 |
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| Biens de consommation de base | 8,0 |
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| Matières premières | 7,3 |
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| Service de télécommunications | 6,6 |
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| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 4,2 |
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| Services publics | 3,6 |
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| Contrats de change à terme | 1,0 |
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| Autres actifs (montant net) | 0,5 |
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| LES 25 PRINCIPAUX TITRES |
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Nom du titre |
Pourcentage
de la
valeur
liquidative
(%) |
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| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 4,2 |
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| AIA Group Ltd. | 4,0 |
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| Sanofi | 3,8 |
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| Vodafone Group PLC | 3,8 |
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| Novartis AG, actions nominatives | 3,5 |
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| Aeon Co., Ltd. | 2,9 |
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| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2,9 |
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| ING Groep NV | 2,9 |
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| Valeo SA | 2,8 |
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| Kia Motors Corp. | 2,7 |
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| Gree Inc. | 2,5 |
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| Allianz AG, actions nominatives | 2,5 |
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| Baidu Inc., CAAE | 2,4 |
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| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,2 |
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| Safran SA | 2,2 |
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| China Communications Construction Co., Ltd. | 2,2 |
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| Det Norske Oljeselskap ASA | 2,1 |
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| Koninklijke Ahold NV | 2,1 |
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| BG Group PLC | 2,0 |
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| BT Group PLC | 1,9 |
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| Teva Pharmaceutical Industries Ltd., CAAE | 1,9 |
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| Industrial & Commercial Bank of China | 1,7 |
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| Dena Co., Ltd. | 1,7 |
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| Volkswagen AG, privilégiées | 1,7 |
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| Scottish & Southern Energy PLC | 1,6 |
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| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) : |
223 640 $ |
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Il se peut que le le sommaire du portefeuille de placement soit modifié à cause des nombreuses transactions effectuées dans le fonds de placement. Des mises à jour seront disponibles sur une base trimestrielle.
Le prospectus et d’autres renseignements par rapport au Fonds sont disponibles sur Internet au www.unitedfinancial.ca.
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| Divulgation de portefeuille trimestriel au 31 décembre 2011 |
CIG-17676 | |
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