Répartition du portefeuille
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Catégorie |
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Pourcentage
de la
valeur
liquidative
(%) |
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Répartition par pays |
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| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 20,4 |
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| Brésil | 13,3 |
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| Corée du Sud | 9,2 |
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| Chine | 6,0 |
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| Hong Kong | 5,4 |
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| Thaïlande | 4,8 |
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| Taïwan | 4,7 |
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| Indonésie | 3,8 |
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| É.-U. | 3,6 |
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| Royaume-Uni | 3,5 |
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| Mexique | 3,3 |
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| Afrique du Sud | 3,1 |
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| Russie | 2,3 |
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| Inde | 2,2 |
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| Pay-Bas | 2,1 |
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| Suisse | 2,0 |
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| Îles Caïmans | 1,6 |
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| Bermudes | 1,5 |
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| Réplublique Tchèque | 1,3 |
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| Turquie | 1,2 |
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| Chili | 1,2 |
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| Japon | 1,0 |
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| Israël | 0,9 |
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| Canada | 0,6 |
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| Antilles néerlandaises | 0,4 |
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| Allemagne | 0,3 |
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| Singapour | 0,2 |
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| Autres actifs (montant net) | 0,1 |
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Répartition par secteur |
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| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 20,4 |
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| Services financiers | 18,6 |
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| Technologies de l'information | 11,7 |
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| Énergie | 9,9 |
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| Matières premières | 8,7 |
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| Biens de consommation discrétionnaire | 7,7 |
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| Biens de consommation de base | 7,7 |
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| Service de télécommunications | 5,1 |
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| Soins de santé | 3,7 |
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| Industries | 3,7 |
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| Services publics | 2,7 |
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| Autres actifs (montant net) | 0,1 |
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| LES 25 PRINCIPAUX TITRES |
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Nom du titre |
Pourcentage
de la
valeur
liquidative
(%) |
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| Trésorerie et équiv. de trésorerie | 20,4 |
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| Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,3 |
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| Semen Gresik Persero Tbk PT | 2,1 |
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| Royal Dutch Shell PLC, catégorie A | 2,1 |
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| Yahoo! Inc. | 2,0 |
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., CAAE | 2,0 |
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| CNOOC Ltd., CAAE | 1,5 |
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| Banco Santander Brasil SA | 1,5 |
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| Bangkok Bank PCL | 1,4 |
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| Komercni Banka AS | 1,3 |
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| Companhia de Concessoes Rodoviarias | 1,3 |
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| Sberbank CLS | 1,3 |
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| Siam Cement PCL | 1,3 |
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| PetroChina Co., Ltd., CAAE | 1,2 |
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| Turkiye Garanti Bankasi AS | 1,2 |
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| Odontoprev SA | 1,2 |
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| MTN Group Ltd. | 1,2 |
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| China Shenhua Energy Co., Ltd., catégorie H | 1,1 |
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| Wumart Stores Inc., catégorie H | 1,1 |
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| Bharti Tele Ventures Ltd. | 1,1 |
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| Syngenta AG | 1,1 |
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| Mobile Telesystems OJSC, CAAE | 1,1 |
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| Life Healthcare Group Holdings Ltd. | 1,0 |
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| Wal-Mart de Mexico SA de CV | 1,0 |
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| LG Life Sciences Ltd. | 1,0 |
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| Valeur liquidative totale (en milliers de dollars) : |
79 710 $ |
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Il se peut que le le sommaire du portefeuille de placement soit modifié à cause des nombreuses transactions effectuées dans le fonds de placement. Des mises à jour seront disponibles sur une base trimestrielle.
Le prospectus et d’autres renseignements par rapport au Fonds sont disponibles sur Internet au www.unitedfinancial.ca.
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| Divulgation de portefeuille trimestriel au 31 décembre 2011 |
CIG-9621 | |
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